广发恒指港股通来回型洞开式指数证券投资基金基金
居品贵寓摘录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘录提供本基金的要紧信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 广发恒指港股通 ETF 基金代码 159312
基金经管东说念主 广发基金经管有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同奏效日 2024-10-24
市日历 2024-11-08
基金类型 股票型 来回币种 -
运作神气 世俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金
基金司理 罗国庆 基金司理的日历
证券从业日历 2009-12-04
《基金合同》奏效后，说合 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦
期叙述中给予透露；说合 60 个使命日出现上述情形的，基金经管东说念主应
其他 当在 10 个使命日内向中国证监会叙述并提议贬责决策，贬责决策包括
抓续运作、退换运作神气、与其他基金统一或者隔绝基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。
法律法例或中国证监会另有限定时，从其限定。
场内简称 恒指港股通 ETF 广发
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资战术
投资方针 良好追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。
本基金主要投资于主义指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成
份股（含存托证据）。为更好地已毕投资方针，本基金可一丝投资于
非成份股（包括港股通主义股票、其他照章刊行、上市的股票、存托
证据）、债券、股指期货、期权、金钱复古证券、银行入款、同行存
单、债券回购、货币市集器具及中国证监会允许基金投资的其他金融
投资限制
器具，但须相宜中国证监会的联系限定。
本基金可根据法律法例的限定参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于主义指数成份股、备选成份股（含存托
证据）的比例不低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的
证金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权过甚他金融
器具的投资比例依照法律法例或监管机构的限定奉行。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行允洽顺序后，不错将其纳入投资限制。其投资比例革职届时有用的
法律法例和联系限定。
具体包括：1、股票（含存托证据）投资战术；2、债券投资战术；3、
主要投资战术 金钱复古证券投资战术；4、金融繁衍品投资战术；5、参与转融通证
券出借业务战术。
事迹比较基准 恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主要给与整个复制法追踪主义指
数的发达，具有与主义指数、以及主义指数所代表的股票市集相同的
风险收益特征。
本基金投资于港股通主义股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资主义、市集轨制以及来回法律证明等各异带来的独到风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转来回，且对个股不设涨
跌幅抛弃，港股股价可能发达出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益变成耗损）、港股通机制下来回
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能普通来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒指港股通来回型洞开式指数证券投资基金招募证据书》过甚更新文献中“基
金的投资”。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
投资组合伙产树立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金确立畴昔（2024年）按现实存续期计较，未按当然年度折算。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收费方
经管费 0.50% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 5,000.00 司帐师事务所
信息透露费 50,000.00 限定透露报刊
《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、基金
份额抓有东说念主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及真贵
其他用度 用度等用度，以及按照国度联系限定和《基金合 联系作事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证据
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
最终现实金额以基金依期叙述透露为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报透露的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与要紧教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
（1）主义指数答复与股票市集平均答复偏离的风险
（2）主义指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合答复与主义指数答复偏离的风险
（5）追踪误差限度未达商定方针的风险
（6）主义指数值计较出错的风险
（7）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较诞妄的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单过失风险
（14）申购赎回清单瑰丽确立风险
（15）基金经管东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构作事的风险
（18）本基金投资特定品种的独到风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件靠近退市时的应酬风险
（22）指数编制机构住手作事的风险
（23）投资港股通主义股票的风险
（1）市集风险； （2）经管风险；（3）行状说念德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力于的原则经管和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘录信息发生症结变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的联系临时
公告及依期叙述等。
如投资者对基金合同有争议的，争议贬责处理神气详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或联系章节。
五、其他贵寓查询神气
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒指港股通来回型洞开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒指港股通来回型洞开式指数证券投资基金托管公约》
（3） 《广发恒指港股通来回型洞开式指数证券投资基金招募证据书》
（4）依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及酌量神气
（7）其他要紧贵寓
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