广发恒生挥霍来回型绽开式指数证券投资基金（QDII）
基金居品尊府提要更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本提要提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、居品大要
广 发 恒 生 消 费
基金简称 基金代码 159699
（QDII-ETF）
基金经管东说念主 广发基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
布朗昆季哈里曼银行
境外投资照拂人 境外托管东说念主 Brown Brothers
Harriman & Co.
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同奏效日 2023-08-10
市日历 2023-08-23
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作神色 无为绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金
基金司理 刘杰 基金司理的日历
证券从业日历 2004-07-02
《基金合同》奏效后，合并 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目活气
告中赐与长远；合并 50 个职责日出现上述情形的，基金经管东说念主应当终
其他
止基金合同，并按照基金合同的商定花样进行算帐，不需要召开基金
份额抓有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有规律时，从其规律。
场内简称 恒生挥霍 ETF 广发
二、基金投资与净值进展
(一) 投资探求与投资战术
投资探求 邃密追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化。
本基金主要投资于倡导指数（即恒生挥霍指数）的成份股、备选成份
股（含存托笔据）。为更好地已矣投资探求，本基金还可少许投资于
境内商场和境外商场照章刊行的金融器具。具体而言：
投资领域 针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管配合包涵
备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括绽开式
基金和来回型绽开式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管
配合包涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌来回的无为股、优先股、
人人存托笔据和好意思国存托笔据、房地产相信笔据；政府债券、公司债
券、可调度债券、住房按揭撑抓证券、财富撑抓证券及经中国证监会
认同的国外金融组织刊行的证券等固定收益投资器具；银行入款、可
转让存单、银行承兑汇票、银行单据、营业单据、回购合同、短期政
府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
等倡导物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换及经中国证监会认
可的境酬酢易所上市来回的权证、期权、期货等金融养殖居品；以及
法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须妥贴中国
证监会相关规律。
针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、科创板、创业
板偏激他照章刊行、上市的股票、存托笔据）、股指期货、股票期权、
债券、财富撑抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场工
具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符
合中国证监会相关规律）。
其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）
境外投资额度或内地与香港股票商场来回互联互通机制进行投资。
本基金可根据法律法例的规律参与融资及转融通证券出借业务。改日
在法律法例允许的前提下，履行妥贴的花样后，本基金可根据相关法
律法例规律参与融券业务。
在建仓完成后，本基金投资于倡导指数成份股、备选成份股（含存托
笔据）的比例不低于基金财富净值的90%且不低于非现款基金财富的
监管机构的规律履行。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行妥贴花样后，不错将其纳入投资领域。其投资比例解任届时灵验的
法律法例和相关规律。
本基金选择完全复制法，即按照倡导指数的成份股（含存托笔据）的
组成偏激权重构建指数化投资组合，并根据倡导指数成份股（含存托
主要投资战术 笔据）偏激权重的变动进行相应的颐养。在平淡情况下，本基金力图
限制投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的
扫数值小于0.35%，年化追踪时弊不最初4%。
事迹比较基准 东说念主民币计价的恒生挥霍指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货
币商场基金。本基金为指数型基金，主要弃取完全复制法追踪倡导指
数的进展，具有与倡导指数、以及倡导指数所代表的股票商场相通的
风险收益特征
风险收益特征。此外，本基金投资境外商场，除了需要承担与境内证
券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险除外，还濒临汇率风
险以及境外商场的风险。
注：详见《广发恒生挥霍来回型绽开式指数证券投资基金(QDII)招募诠释书》偏激更新文献
中“基金的投资”。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
区域成就图表
注：1、区域成就图数据取自按期申诉的“申诉期末在各个国度（地区）证券商场的股票及
存托笔据投资散播”。
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金竖立过去（2023年）按试验存续期绸缪，未按当然年度折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
场内销售用度以证券公司试验收取为准。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券
商可按照不最初0.50%的圭表收取佣金。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收费方
经管费 0.50% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 55,000.00 司帐师事务所
信息长远费 120,000.00 规律长远报刊
《基金合同》奏效后与基金相关的讼师费、基金
份额抓有东说念主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及崇拜
其他用度 用度等用度，以及按照国度考虑规律和《基金合 相关工作机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
最终试验金额以基金按期申诉长远为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报长远的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）指数化投资的风险
（2）倡导指数呈报与股票商场平均呈报偏离的风险
（3）倡导指数波动的风险
（4）基金投资组合呈报与倡导指数呈报偏离的风险
（5）追踪时弊限制未达商定探求的风险
（6）倡导指数变更的风险
（7）指数编制机构住手工作的风险
（8）基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险
（9）参考 IOPV 有筹办和 IOPV 绸缪诞妄的风险
（10）成份股停牌的风险
（11）退市风险
（12）投资东说念主申购失败的风险
（13）投资东说念主赎回失败的风险
（14）申购赎回清单舛错风险
（15）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
（16）第三方机构工作的风险
（17）参与转融通证券出借业务风险
（18）指数成份股发生负面事件濒临退市时的打法风险
（19）本基金投资特定品种的迥殊风险
（20）参与转融通证券出借业务风险
（1）流动性风险； （2）经管风险； （3）大额赎回风险；（4）本基金法律文献风险收益
特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（二）要紧领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称连累、淳厚信用、严慎勇猛的原则经管和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府提要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期善良基金经管东说念主发布的相关临时
公告及按期申诉等。
如投资者对基金合同有争议的，争议贬责处理神色详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他尊府查询神色
以下尊府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒生挥霍来回型绽开式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
（2） 《广发恒生挥霍来回型绽开式指数证券投资基金(QDII)托管合同》
（3） 《广发恒生挥霍来回型绽开式指数证券投资基金(QDII)招募诠释书》
（4）按期申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及考虑神色
（7）其他要紧尊府
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