广发恒生生物科技往复型怒放式指数证券投资基金基
金家具府上摘录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 广发恒生生物科技 ETF 基金代码 159169
基金管制东谈主 广发基金管制有限公司 基金托管东谈主 中原银行股份有限公司
上市往复所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同见效日 2026-02-12
市日历 2026-03-04
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作样式 鄙俚怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金
夏浩洋 基金司理的日历
证券从业日历 2017-08-21
基金司理
开动担任本基金
王嘉时 基金司理的日历
证券从业日历 2019-07-01
《基金合同》见效后，勾通 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目动怒
期讲述中赐与知道；勾通 60 个职责日出现上述情形的，基金管制东谈主应
当在 10 个职责日内向中国证监会讲述并提倡责罚决策，责罚决策包括
捏续运作、调节运作样式、与其他基金团结或者隔断基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。
法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。
其他
改日若出现观点指数不顺应条目（因成份股价钱波动等指数编制设施
变动之外的身分以至观点指数不顺应条目的情形之外）、指数编制机构
退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中
国证监会讲述并提倡责罚决策，如调节运作样式，与其他基金团结、
或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表
决，基金份额捏有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基
金合同隔断。
场内简称 恒生生物科技 ETF 广发
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资计策
投资指标 细致追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。
本基金主要投资于观点指数（即恒生生物科技指数）的成份股、备选
成份股（含存托字据）。为更好地竣事投资指标，本基金可极少投资
于非成份股（包括港股通观点股票、其他照章刊行上市的股票、存托
字据）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、钞票赞成证券、银
行入款、同行存单、债券回购、货币商场器用及中国证监会允许基金
投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会的关系章程。
本基金可根据法律法则的章程参与转融通证券出借及融资业务。
在建仓完成后，本基金投资于观点指数成份股、备选成份股（含存托
投资边界 字据）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
合约需交纳的往复保证金后，应当保捏不低于往复保证金一倍的现款，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、
国债期货、股票期权过火他金融器用的投资比例依照法律法则或监管
机构的章程奉行。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行顺应门径后，不错将其纳入投资边界，其投资比例奉命届时有用的
法律法则和关系章程。
本基金主要选拔完全复制法，即按照观点指数的成份股的组成过火权
重构建指数化投资组合，并根据观点指数成份股过火权重的变动进行
相应的调停。在无边情况下，本基金力图适度投资组合的净值增长率
与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值小于0.35%，年化追踪
主要投资计策
谬误不最初4%。
具体包括：1、股票（含存托字据）投资计策；2、债券投资计策；3、
钞票赞成证券投资计策；4、金融繁衍品投资计策；5、参与转融通证
券出借业务计策。
功绩比较基准 恒生生物科技指数同期收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货
币商场基金。本基金为指数型基金，主要收受完全复制法追踪观点指
数的发达，具有与观点指数、以及观点指数所代表的股票商场相通的
风险收益特征。
本基金投资于港股通观点股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资观点、商场轨制以及往复司法等各异带来的专有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0反转往复，且对个股不设涨
跌幅端正，港股股价可能发达出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益形成耗损）、港股通机制下往复
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能无边往复，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒生生物科技往复型怒放式指数证券投资基金招募评释书》过火更新文献中
“基金的投资”。
(二) 投资组搭伙产建设图表/区域建设图表
投资组搭伙产建设图表
无
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收费方
管制费 0.50% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 34,000.00 管帐师事务所
信息知道费 110,000.00 章程知道报刊
《基金合同》见效后与基金关系的讼师费、基金
份额捏有东谈主大会用度、基金的证券往复用度、基
金的银行汇划用度、基金关系账户的开户及歌咏
其他用度 用度等用度，以及按照国度关联章程和《基金合 关系办事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释
书》或其更新。
注： 1、本基金往复证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
最终执行金额以基金如期讲述知道为准（金额单元为东谈主民币元）。
四、风险揭示与要紧辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）观点指数讨教与观点指数代表的股票商场平均讨教偏离的风险
（2）观点指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合讨教与观点指数讨教偏离的风险
（5）追踪谬误适度未达商定指观点风险
（6）观点指数值研讨出错的风险
（7）基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 研讨诞妄的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单过错风险
（14）申购赎回清单标志建立风险
（15）基金管制东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构办事的风险
（18）本基金投资特定品种的专有风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应答风险
（22）指数编制机构住手办事的风险
（23）投资港股通观点股票的风险
（24）观点指数成份股行业联结风险
（25）参与融资业务风险
（1）商场风险；（2）管制风险；（3）做事谈德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）要紧辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋发的原则管制和诓骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具府上摘录信息发生缺欠变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的关系临时
公告及如期讲述等。
如投资者对基金合同有争议的，争议责罚处理样式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或关系章节。
五、其他府上查询样式
以下府上详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒生生物科技往复型怒放式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒生生物科技往复型怒放式指数证券投资基金托管契约》
（3） 《广发恒生生物科技往复型怒放式指数证券投资基金招募评释书》
（4）如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及掂量样式
（7）其他要紧府上
炒股使用杠杆，实盘交易能否完全自主提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
